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    曾女士诗 > 植提上市专区 > 安记食品关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

    安记食品关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

    2018-01-18 15:12:31         安记食品(603696)
     曾女士诗 www.jbgub.tw 
     关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通
    过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。同意使用额度不超过
    180,000,000 元的公司自有资金进行现金管理,在决议有效期 1 年内资金额度可
    以滚动使用,并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施。该事项具体情况详
    见公司于 2016 年 12 月 24 日披露在上海证券交易所网站 //www.sse.com.cn
    以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》上的相关公
    告截止本公告日,公司购买的理财产品本金为 180,000,000 元,收益累计为
    7134773.85 元,全部为闲置自有资金。现就上述现金管理情况公告如下:
        一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品的到期收回情况
              一、理财产品(单位:元)
     受托方       起息日期      到期日期      产品名称                                 交易金额        收益率   收回本金      收益
       农行      2016/12/31    2017/2/14      \"安心*灵动*45 天“人民币理财产品         30000000        4.10%    30000000   151643.84
                                              \"安心*灵动*75 天“人民币理财产品(网
      农行        2017/1/6     2017/3/22                                               30000000         4.20%   30000000   263013.70
                                              银购买)
                                              中国农业银行“进取”系列每季开放式
      农行        2017/1/10   2017/12/19                                               10000000         4.80%   10000000   350092.23
                                              理财管理计划
                                              中国农业银行“进取”系列每季开放式
      农行        2017/1/10   2017/12/19                                               10000000         4.80%   10000000   350092.23
                                              理财管理计划
                                              中国农业银行“进取”系列每季开放式
      农行        2017/1/10   2017/12/19                                               40000000         4.80%   40000000   1400368.93
                                              理财管理计划
                                              中国农业银行“金钥匙*安心得利”2017
      农行        2017/2/22    2017/5/19                                               15000000         4.35%   15000000   153739.73
                                              年第 49 期人民币理财产品
                                              非凡资产管理 35 天增利标准第 275 期对
    民生银行      2017/3/9     2017/4/13                                               15000000         4.75%   15000000    68321.92
                                              公 04 款(民生银行)
                                              中国光大银行阳光理财同业理财“季季
    光大银行      2017/3/9     2017/6/9                                                15000000         4.70%   15000000   177698.63
                                              盈”
                                              非凡资产管理 61 天增利标准第 275 期对
    民生银行      2017/3/10    2017/5/10                                               15000000         4.75%   15000000   119075.34
                                              公 05 款(民生银行)
                                              中国农业银行“进取”系列每季开放式
      农行        2017/4/11   2017/12/19                                               10000000         4.80%   10000000   236304.87
                                              理财管理计划
                                              非凡资产管理翠竹同益 3M 理财产品对公
    民生银行      2017/4/17    2017/7/17                                               15000000         4.70%   15000000   175767.12
                                              03 款 B(民生银行)
                                              非凡资产管理 182 天增利标准第 284 期
    民生银行      2017/5/11    2017/11/9                                               15000000         4.80%   15000000   359013.70
                                              对公 04 款(民生银行)
      农行        2017/5/23    2027/1/6       中国农业银行“进取”系列半月开放式       10000000         4.85%   10000000    65113.67
                                            理财管理计划                                                                 (2017/7/21
                                                                                                                         提前赎回,
                                                                                                                         赎回利息率
                                                                                                                           为 3.9%)
                                            中国光大银行阳光理财理财“T 计划”同
    光大银行   2017/6/13    2017/9/13                                               15000000         4.85%    15000000    183369.86
                                            业定制产品 1
                                            福建海峡银行“海蕴理财-稳健系列”理
    海峡银行   2017/7/3     2017/8/16                                               5000000          4.70%    5000000     28328.77
                                            财产品第 17140 期(保本 44 天)
                                            非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公
    民生银行   2017/7/20    2017/10/19                                              15000000         4.90%    15000000    183246.58
                                            享 12 款(特)(民生银行 91 天)
                                            福建海峡银行“海蕴理财-优选系列”人
    海峡银行   2017/8/22    2017/12/5       民币理财产品第 17108 理财投资周期 105   5000000          4.90%    5000000     70479.45
                                            天
                                            中国光大银行阳光理财理财“T 计划”同
    光大银行   2017/9/14    2017/12/14                                              15000000         4.85%    15000000    181376.71
                                            业定制产品 2
                                            中国农业银行“安心*灵动*75 天”人民
      农行     2017/10/13   2017/12/27                                              40000000      2.8%-4.2%   40000000     345205.48
                                            币理财产品
        2、基金(单位:元)
    确认日期    到期日期      基金名称                       收益率     交易金额        收益           基金管理人          基金托管人
                              植瑞-长青 12 号投资基金(基                                         植瑞投资管理有限公
     2017/1/6    2017/4/6                                    7.00%      10000000      172602.74                        招商证券股份有限公司
                              金合同编号 ZR-CQ-12-)                                          司
                              植瑞-长青 15 号投资基金(基                                         植瑞投资管理有限公
    2017/1/20   2017/7/20                                    7.20%      5000000       178520.55                        招商证券股份有限公司
                              金合同编号 ZR-CQ-15-)                                          司
                              植瑞聚鑫 25 号 12 型投资基金
                                                                                                  植瑞投资管理有限公
     2017/3/1   2017/3/15     (Q-ZJC-ZHFJ-16-201-           7.50%      5000000       16438.36                         国信证券股份有限公司
                                                                                                  司
                              《171》)
                              植瑞-长青 49 号投资基金(基
                                                                                                  植瑞投资管理有限公
    2017/4/14   2017/7/14     金合同编号 Q-CQ-ZR-16-49-      7.00%      10000000      174520.55                        招商证券股份有限公司
                                                                                                  司
                              )
                              植瑞-长青 57 号私募投资基金
                                                                                      176438.36   植瑞投资管理有限公
    2017/7/21   2017/10/21    基金合同(基金合同编号 Q-      7.00%      10000000                                       招商证券股份有限公司
                                                                                                  司
                              CQ-ZR-16-527-)
                              植瑞-长青 61 号私募投资基金
                                                                                      123506.85   植瑞投资管理有限公
    2017/7/28   2017/10/28    基金合同(基金合同编号 Q-      7.00%      7000000                                        招商证券股份有限公司
                                                                                                  司
                              CQ-ZR-16-542-)
        3、集合资产管理计划(单位:元)
    确认日期    到期日期     产品名称                 收益率      收回本金         到期利息      管理人                  托管人
                             广发多添富 4 号集合资                                               广发证券资产管理   广发银行股份有限
    2017/3/2    2017/7/6                              4.85%       10000000         168753.42
                             产管理计划(*127 天)                                               (广东)有限公司   公司
                             广发多添富 12 号集合资                                              广发证券资产管理   广发银行股份有限
    2017/3/28   2017/4/25                             5.50%       10000000         43698.63
                             产管理计划(*29 天)                                                (广东)有限公司   公司
                             广发多添富 12 号集合资                                              广发证券资产管理   广发银行股份有限
    2017/4/27   2017/7/25                             5.20%       10000000         128219.18
                             产管理计划(*90 天)                                                (广东)有限公司   公司
                             广发多添富 4 号集合资                                               广发证券资产管理   广发银行股份有限
    2017/7/6    2017/10/12                            5.45%     10168753.42        148798.11
                             产管理计划(*98 天)                                                (广东)有限公司   公司
                             广发多添富 4 号集合资                                               广发证券资产管理   广发银行股份有限
    2017/7/27   2017/10/26                            5.50%       10000000         138630.13
                             产管理计划(*92 天)                                                (广东)有限公司   公司
                             广发多添富 4 号集合资                                               广发证券资产管理   广发银行股份有限
    2017/8/2    2017/11/2                             5.50%       10000000         140136.98
                             产管理计划(*93 天)                                                (广东)有限公司   公司
                             广发多添富 4 号集合资                                               广发证券资产管理   广发银行股份有限
    2017/10/13 2017/12/7                              5.10%       10000000
                             产管理计划(*56 天)                                                (广东)有限公司   公司
                                                                                   156493.15
                             广发多添富 4 号集合资                                               广发证券资产管理   广发银行股份有限
    2017/10/13 2017/12/7                              5.10%       10000000
                             产管理计划(*56 天)                                                (广东)有限公司   公司
                             广发多添富 4 号集合资                                               广发证券资产管理   广发银行股份有限
    2017/10/17 2017/12/14                             5.10%       20000000         164876.71
                             产管理计划(*59 天)                                                (广东)有限公司   公司
                             兴业证券金麒麟 1 号集
                                                                                                 兴业证券资产管理   兴业银行股份有限
    2017/1/17   2017/4/17    合资产管理计划(金麒     4.40%       10000000         109698.00
                                                                                                 有限公司           公司
                             麟 1 号*2 天期)
                             兴业证券金麒麟 1 号集
                                                                                                 兴业证券资产管理   兴业银行股份有限
    2017/4/17   2017/7/17    合资产管理计划(金麒     4.50%       10109698         113423.08
                                                                                                 有限公司           公司
                             麟 1 号*2 天期)
                                兴业证券兴客私享 12 期                                                 兴业证券资产管理     兴业银行股份有限
     2017/7/26    2017/10/24                                4.70%       10000000         117766.29
                                SV2899(91 天)                                                        有限公司             公司
           二、截止本公告日前十二个月使用闲置自有资金购买的部分理财产品未到期情况
                                                                                                                        预计年化
                                           委托理财金                                     受托人                是否
    序号            产品名称                                    受托人名称                           资金来源             收益率        起始-截止日
                                           额(元)                                       类型                  保本
                                                                                                                          (%)
           植瑞-新能源 2 号投资基金基
     1     金合同(Q-GQ1-ZHST-15-232-       20000000    植瑞投资管理有限公司               基金      自有资金    否       7.5      2017/9/12-2018/1/5
           )
           广发多添富 4 号集合资产管理                  广发证券资产管理(广东)有
     2                                      10000000                                       券商      自有资金    否       5.6      2017/10/27-2018/3/29
           计划(*154 天)                              限公司
           广发多添富 4 号集合资产管理                  广发证券资产管理(广东)有
     3                                      10000000                                       券商      自有资金    否       5.6      2017/11/3-2018/3/8
           计划(*126 天)                              限公司
        中融-鑫瑞 1 号结构化集合资
        金信托计划之优先级资金信托
    4                                     20000000    中融国际信托有限公司             其他    自有资金     否     6.5    2017/11/1-2018/5/1
        合同(2013211209003301-
        7168)
        中国农业银行“进取”系列每
    5                                     10000000        中国农业银行股份有限公司     银行    自有资金     否      5     2017/11/8-2018/1/8
        季开放式理财管理计划
        中铁信托民生同创 1 号集合资
    6   金信托计划第 83 期 A 类(184      15000000        中国民生银行股份有限公司     银行    自有资金     否     5.25   2017/11/14-2018/5/17
        天)
        时时添金系列代客理财产品
    7                                      5000000        厦门国际银行股份有限公司     银行    自有资金     否     5.4     2017/11/20-2018/5/14
        2017005 期(厦门国际)
        时时添金系列代客理财产品
    8                                      3000000        厦门国际银行股份有限公司     银行    自有资金     否     5.4     2017/11/27/2018/5/21
        2017005 期(厦门国际)
          时时添金系列代客理财产品                     厦门国际银行股份有限公司
     9                                      1500000                                   银行    自有资金     否     5.4    2017/12/4-2018/5/28
          2017005 期(厦门国际)
          赢庆系列代客理财产品                         厦门国际银行股份有限公司
     10                                     5000000                                   银行    自有资金     是     5.1    2017/12/15-2018/3/20
          2017046 期(厦门国际)
          中国光大银行阳光理财同业理
     11                                    15000000           中国光大银行            银行    自有资金     否     5.1    2017/12/19-2018/3/19
          财“季季盈”
          广发多添富 4 号集合资产管理                  广发证券资产管理(广东)有
    12                                     20000000                                  券商     自有资金     否     6     2017/12/8-2018/6/7
          计划(*182 天)                              限公司
          广发多添富 4 号集合资产管理                  广发证券资产管理(广东)有
    13                                     20000000                                  券商     自有资金     否     6     2017/12/15-2018/6/14
          计划(*182 天)                              限公司
          东兴金选兴盛 27 号集合资产
    14                                     10000000    东兴证券股份有限公司          券商     自有资金     否     6.8   2017/12/18-2018/12/18
          管理计划
          特此公告。
                                                                                                                           2018 年 1 月 2 日
    企业信息Company

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